Cash management
La gestione della tesoreria, detta anche “cash management” è diventata una vera sfida per tutte le aziende.
Per misurare e comprendere tutti gli aspetti di questo processo, è importante avere una visione permanente e prospettica del livello complessivo di liquidità della società.
Questa visione d’insieme passa per la predisposizione di un piano previsionale dei flussi di cassa a breve e medio termine, che permetta di fissare e seguire i principali assi di miglioramento del noto fabbisogno di capitale circolante.
Ma non è finita qui: la gestione della tesoreria si basa anche su una trasversalità del tema della liquidità all’interno della società. L’approccio per voci prevede la massimizzazione dei flussi in entrata (ciclo clienti), l’ottimizzazione dei flussi in uscita (ciclo fornitori, scorte) e soprattutto la capacità di previsione (piano previsionale di tesoreria).
Il nostro studio vi aiuterò a identificare le fonti di profitto, scoprire gli strumenti di ottimizzazione, definire i mezzi d’azione e soprattutto prendere le decisioni.
L’investimento nell’identificazione di questi strumenti consente di ottenere un maggiore margine di manovra nel breve periodo per tutelarsi dalla volatilità dei finanziamenti e una migliore capacità di schierare una leadership culturale sulla liquidità all’interno dell’impresa.
I nostri commercialisti in Spagna, Italia e Portogallo vi offrono un’assistenza personalizzata che consente di aumentare le entrate, controllare le uscite, ottimizzare la gestione delle scorte e operare sui finanziamenti d’esercizio con un unico obiettivo: agire sulle prestazioni delle aziende per liberare così il loro potenziale di crescita.